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基金代码：217004
基金全称：招商现金增值开放式证券投资基金
基金简称：招商现金增值基金
基金类型：契约型开放式
投资目标分类：货币型  
成立日期：2004-1-14 
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：招商银行
基金经理：杜海涛、胡军华 
发行方式：网下申购 
基金总份额：605588万
流通份额：605588万
认购费率 0
申购费率 0
赎回费率 0
上市日期：2003-12-15 
上市地点
证券交易所场外：招商基金管理有限公司、招商银行、招商证券、华夏证券、国泰君安证券、兴业证券、联合证券、银河证券、汉唐证券、海通证券、广发证券、深圳发展银行、交通银行、长城证券、华泰证券、华夏银行、财富证券、平安证券、湘财证券、天相投资顾问、国信证券、光大证券、中信实业银行、东方证券、宏源证券、浦东发展银行
会计师事务所：德勤华永会计师事务所
基金发起人：招商基金管理有限公司
基金投资范围：国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其它金融工具。包括：　　1.剩余期限在397天以内的短期债券；　　2.剩余期限在一年以内的央行票据；　　3.期限在一年以内的债券回购；　　4.法律法规允许投资的其它金融工具。　　本基金投资组合的平均剩余到期期限在遵从法律法规规定的前提下，原则上控制在120天左右。
基金分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。　　
2、根据单位基金当日净收益，为投资者计算该帐户当日所产生的收益，并计入其帐户的当前累计收益中。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。　　
3、每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。若投资人账户的当前累计收益为正收益，则该投资人账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资人账户的本基金份额体现为减少。　　
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益，赎回的基金份额享有当日基金分配权益。　　
5、本基金成立后经一个完整的会计月度，开始结转当前累计收益。每一基金单位享有同等分配权。　　
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
历史沿革：获中国证监会证监基金字【2003】 136号文批准发行。